DR持有人须知

PJSC“卢克石油”ADR持有人的信息

根据2022年4月16日第114-FZ号联邦法律(以下简称“法律”)，俄罗斯发行人有义务采取行动，终止为俄罗斯发行人股票发行的存托凭证流通提供基础的存托协议。

根据法律规定，自2022年4月27日起，禁止发行新的存托凭证。仅指截至4月持有存托凭证的人士27日,2022有权通过转换其存托凭证获得普通股(以下简称“股份”)。

在凭证转换成股票之前，存托凭证的持有人没有投票权和获得股息的权利。

2022年5月5日，PJSC“LUKOIL”通知存托银行Citibank N.A.(以下简称“Citibank”)，其打算终止自2022年12月30日起根据美国存托凭证计划(以下简称“ADR”)第1级和第144A规则签订的存托协议(//www.kurceba.com/PressCenter/Pressreleases/Pressrelease?rid=584526）.

反过来，花旗银行在其网站上通知ADR持有人其终止ADR计划的意图。https://depositaryreceipts.citi.com/adr/common/file.aspx?idf=5975）.

将美国存托凭证转换为股票有两种选择:

1)使用国外结算系统进行标准模式转换;

2)通过俄语结算系统进行声明式转换　https://www.citibank.ru/russia/corporate/rus/pdf/drconversion/information.pdf．

AO花旗银行不再接受声明性转换的申请。通过俄文清算系统进行声明性转换是不可能的。

1.标准模式转换

我们建议与您的经纪商/存托机构联系，了解以标准模式进行存托凭证转换程序的可能性，存托凭证的权利记录在外国清算系统(Euroclear, Clearstream和DTC)中。

为了以标准模式将ADR转换为股票并将股票接收到持有人的托管账户，ADR持有人必须在俄罗斯联邦开设活跃的银行和经纪账户。

在与俄罗斯经纪人/存托人开立经纪账户之前，建议ADR持有人向其现有经纪人/存托人咨询将ADR转换为股票的可能性以及与现有经纪人/存托人保留股票的可能性(如果经纪人/存托人在俄罗斯市场上运营)。

接下来，您需要执行以下步骤:

步骤1。美国存托凭证持有人向其经纪人/存托人提供一份填好的美国存托凭证根据受益所有人不变要求，接收俄罗斯发行人基础存托凭证(dr)股票的人员的证书和协议(以下简称“证书”)。您可以在花旗银行网站上找到所需填写的证明表格:

https://depositaryreceipts.citi.com/ADR/COMMON/FILE.ASPX?IDF=5925

要启动转换程序，经纪商/存托人必须将证书(或其中的信息)提交给:

1.drcerts@citi.com和drbrokerservices@citi.com或

2.清算系统。

有关证明所需的资料，可在花旗银行网站的以下连结查阅:　https://depositaryreceipts.citi.com/ADR/COMMON/FILE.ASPX?IDF=5925

在提交证书的同时，向您在俄罗斯联邦的经纪商/存托人发出接收股票的指示。

如果股票被接收到AO花旗银行的账户，指示应包括以下信息:

•交易对手的BIC代码或名称:CITIRUMX或AO CITIBANK
•账号格式:10位数字(在俄罗斯AO CITIBANK开设的账户)
•受益所有人名称(个人或实体)

如果收到其他托管人的股票账户，指示应包含以下信息:

•受益所有人名称(个人或实体)
•帐号格式:12位/17位
•受益所有人名称(个人或实体)

步骤2。支付转换费

花旗银行的转换费用为每份ADR 0.05美元。详情及收费详情可浏览花旗银行网页:

https://depositaryreceipts.citi.com/ADR/COMMON/FILE.ASPX?IDF=5925

有关转换的问题可由经纪人/存托人或清算代理的代表通过以下联系方式直接向花旗银行提出:

drcerts@citi.com和drbrokerservices@citi.com．

如果美国存托凭证持有人的经纪人/存托人通过清算系统进行清算，则所有查询应直接向这些代理人提出。

花旗银行只与申请转换的经纪人/存管人/结算代理对应。

2.通过俄语清算系统进行声明式转换

如果不能以标准模式进行转换，则可以使用法律规定的声明式转换程序。

为此，您必须在2022年11月10日前向AO CITIBANK提交申请，将adr转换为PJSC“LUKOIL”的股票。

详细资料和申请表格(仅用俄文)可在AO CITIBANK网站查阅:

https://www.citibank.ru/russia/corporate/rus/pdf/drconversion/information.pdf

您可以在这里找到卢克石油公司对这些信息的英文翻译:
//www.kurceba.com/FileSystem/9/594629.pdf.　请注意，AO CITIBANK网站上提供的所有申请表格和所需文件清单均为俄语版本，并且必须仅用俄语填写和提交。

对于法人实体，在AO CITIBANK办公室接受文件:莫斯科，Gasheka街8-10号，1号楼，6楼，文件接收和签发部。

个人人士可亲自前往AO花旗银行(https://www.citibank.ru/russia/branches/rus/branches.htm）.

不迟于2022年11月24日，且无拒绝理由，AO花旗银行必须为申请人开立持有人托管账户，并将股份存入相当于可转换美国存托凭证的金额。

如果有更多关于转换的问题，您可以联系我们shareholder@lukoil.com或ir@lukoil.com．